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周评:消化宏观利空,预计本周盘整
新闻来源:    更新时间:2018-9-17 16:19:36    点击次数:127


                             

   短期:消化宏观利空,技术性修复.冲高回落.

*         1.宏观数据依然下滑中。

*         2.近期期货略有贴水,远期贴水维持高位,需要修复。

*         3. 采暖季减产预期正在调整,相比去年更加严格,但相比意见稿也明显放松。

*         4.地方债资金使用更加规范和严格。

*         5.房地产政策还在收紧,一线城市已经出现促销情况。

*         6.热卷和焦炭走势疲弱。

 

 

   中期:行业基本面依然乐观,宽幅盘整

*         1.8月份的宏观数据和预期基本一致,实体下滑,金融稳定。

*         2.8月份的钢材产量小幅下滑,出口量平稳。和预期一致。

*         3.环保政策依然严格,力度强于去年。主要的变数是钢厂的技术改造和地方政府对“一刀切” 的理解。

*         4.旺季叠加减产,钢材总库存后期快速下降的概率较大(周降幅超10万吨)。

*         5.房地产市场中期内不会减速。

不利因素主要集中于远期和宏观:

*         1.地方债问题解决后,资金面重归紧张的概率变大,地方债资金使用更加规范。

*         2.北方地区的工地停产后,社会库存可能提前触底。

*         3. 美国9月底加息概率的效果会更加明显。

*         4.中美贸易争端是个题材。

 

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